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          代理记账之出纳工作重要的基本知识

          2020-11-05

          一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,要与第三人核对后再进行收付进账。

          二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。

          三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

          四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。

          五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。

          六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。

          支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。

          发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。

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